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北方信托和Donnelley托克莱管理员

时间：2022-02-01 13:17:51来源：

北方信托和Donnelley财务解决方案已经组建，为披露文件的收集，创建，审查和提交的自动化进程提供共同的基金管理客

户。银行将使用Donnelley的ArcFiling解决方案生成并提交新的N-Port和N - 美国证券交易委员会报告现代化规则所需的表格（SEC）。去年通过的

报告现代化规则将加强对共同基金，交易所交易资金和其他注册投资公司的数据报告。他们将被要求提交新的月度投资组合报告表格，称为N-Port，以及新的年度报告表格，称为N-CEN，要求普查类型的信息。该规

则还需要增强和标准化的披露在财务报表中，将在与基金证券贷款活动相关的基金登记声明中添加新披露，

这些资金将需要在2018年12月1日遵守流动性风险管理计划要求。在2019年6月1日，净资产低于10亿美元的资金将遵守2019年6月1日。“北方

信托不断寻求加强我们的流程的方法，帮助客户遵守监管规则，”美洲全球基金服务负责人丹哈希纳说在银行。“通

过ArcFiling工具，我们将能够为客户流简化自动化和高效的文件流程。这使我们的客户能够专注于他们的资金的流动性风险管理计划。“Donnelley财

务解决方案的全球投资市场总裁Eric Johnson（Eric Johnson）表示：“我们的ArcFiling解决方案旨在使管理员和资金更容易，更高效地管理N-Port将介绍的重要月度卷。”

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